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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 99.8042 | ▲0.9153 | ▲0.93 | 103.6445 | 88.2154 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/05/03) |
99.80420 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 2.52 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,881.73 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.32% | -0.39 | 0.82 | -6.75 |
三年 | 17.67% | -0.65 | 0.93 | -4.31 |
五年 | 18.99% | 0.04 | 0.97 | -1.33 |
十年 | 16.68% | 0.13 | 0.96 | -1.41 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 14.87 |
Banks | 11.32 |
Hardware | 11.15 |
Interactive Media | 6.57 |
Insurance | 6.41 |
Biotechnology | 5.60 |
Beverages - Alcoholic | 3.80 |
Industrial Products | 3.33 |
Telecommunication Services | 3.21 |
Retail -Cyclical | 2.83 |
Medical Devices & Instruments | 2.68 |
Real Estate | 2.61 |
Metals & Mining | 2.58 |
Oil & Gas | 2.30 |
Utilities - Regulated | 2.18 |
Building Materials | 1.79 |
Chemicals | 1.71 |
Consumer Packaged Goods | 1.68 |
Capital Markets | 1.62 |
Vehicles & Parts | 1.46 |
Healthcare Providers & Services | 1.08 |
Aerospace & Defense | 0.97 |
Restaurants | 0.93 |
Software | 0.80 |
REITs | 0.54 |
Credit Services | 0.03 |
Drug Manufacturers | 0.02 |
Medical Diagnostics & Research | 0.02 |
Transportation | 0.01 |
Media-Diversified | 0.01 |
Agriculture | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICNDCTR | 8.24 |
TENCENT HKD | 6.14 |
AIA GRP USD1 | 5.89 |
SAMSUNG KRW5000 PREF | 4.41 |
ALIBABA HKD | 3.29 |
CSL NPV | 3.24 |
HOUSING DV INR2 | 3.11 |
BUDWEISE HKD | 2.71 |
ABER LIQ LUX USD Z-1 | 2.55 |
RIO TINTO ORD GBP | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
99.8042
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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