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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/05 | 205.6800 | ▲0.31 | ▲0.15 | 206.0000 | 182.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/05) |
205.68000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
本年迄今收益% | 0.16 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
41.08 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.01% | 0.70 | 0.58 | 7.20 |
三年 | 9.46% | -0.54 | 0.48 | 0.24 |
五年 | 11.57% | -0.06 | 0.60 | 1.94 |
十年 | 9.09% | 0.09 | 0.54 | 2.46 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROMANIA GOVERNMENT B 3.7 20-24 25/11A | 5.86 |
EGYPT 8.50 17-47 31/01S | 4.64 |
MEXICAN BONOS 7.75 11-31 29/05S | 4.32 |
INDONESIA 8.375 13-34 15/03S | 3.51 |
BRAZIL 10.00 20-31 01/01S | 3.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
205.6800
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/05 |
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