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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/29 | 28.8350 | ▲0.139 | ▲0.48 | 29.3670 | 25.6420 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/29) |
28.83500 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 5.91 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
372.83 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.43% | -0.30 | 0.95 | -0.66 |
三年 | 18.73% | -0.40 | 0.94 | -0.48 |
五年 | 19.15% | 0.03 | 0.95 | -0.20 |
十年 | 17.29% | 0.27 | 0.97 | -1.04 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.31 |
Retail -Cyclical | 9.63 |
Interactive Media | 9.55 |
Oil & Gas | 8.05 |
Software | 6.88 |
Vehicles & Parts | 6.85 |
Consumer Packaged Goods | 4.13 |
Building Materials | 3.37 |
Drug Manufacturers | 3.14 |
Utilities - Regulated | 3.04 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.91 |
Insurance | 2.87 |
Telecommunication Services | 2.84 |
Construction | 2.66 |
Media-Diversified | 2.01 |
Capital Markets | 1.50 |
Real Estate | 1.37 |
Diversified Financial Services | 1.24 |
Travel & Leisure | 1.23 |
Beverages - Alcoholic | 1.21 |
Industrial Products | 1.19 |
Healthcare Providers & Services | 1.17 |
Hardware | 1.05 |
Credit Services | 1.01 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.82 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.80 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.64 |
Steel | 0.37 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 7.82 |
ICICI BANK LTD INR 2 | 5.59 |
INFOSYS LTD INR 5 | 4.96 |
ALIBABA G USD 0.000003125 | 4.94 |
RELIANCE INDUSTRIE INR 10 | 4.21 |
AXIS BANK LTD INR 2 | 3.15 |
BAIDU INC USD 0.000000625 | 2.96 |
JD.COM INC - USD 0.00002 | 2.90 |
CHINA INTERNATIONAL CNY 1 | 2.71 |
PING AN INSURANCE G CNY 1 | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.8350
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/29 |
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