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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

PineBridge Latin America Equity Y

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 546.0992 ▲7.4326 ▲1.38 634.5938 312.8771

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2021/01/26)
546.09920 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -2.54 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
92.09
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 48.80% -0.05 0.98 -0.33
三年 33.16% 0.09 0.97 0.23
五年 28.79% 0.40 0.94 0.12
十年 25.62% -0.05 0.94 -0.82

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Banks 19.57
Metals & Mining 12.92
Oil & Gas 8.63
Retail -Cyclical 8.55
Consumer Packaged Goods 7.56
Business Services 4.85
Beverages - Alcoholic 4.33
Capital Markets 3.80
Telecommunication Services 3.54
Retail - Defensive 3.31
Utilities - Regulated 3.01
Building Materials 2.51
Steel 2.29
Transportation 2.28
Industrial Products 2.04
Forest Products 1.86
Chemicals 1.52
Beverages - Non-Alcoholic 1.28
Healthcare Plans 1.10
Healthcare Providers & Services 1.02
Drug Manufacturers 0.97
Conglomerates 0.62
REITs 0.56
Real Estate 0.53
Restaurants 0.42

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
LOCALIZA RENT A CAR COMMON STOCK 4.85
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK 3.80
AMERICA MOVIL SAB DE C SER L COMMON STOCK 3.54
MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK 3.41
WALMART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK 3.31

基金速覽

 
淨值美金 546.0992 ▲1.38%
更新日期 2021/01/26
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 16 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▼2.54%
一年 ▼15.4%
三年收益率(年度化) ▼6.79%
五年收益率(年度化) ▲10.31%
累積報酬 ▲446.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 546.09920 ▲1.38

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