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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/25 | 574.6600 | ▼4.29 | ▼0.74 | 609.2200 | 425.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/07/25) |
574.66000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.49 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
1,956.96 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.61% | 1.18 | 1.03 | -5.20 |
三年 | 21.67% | 0.28 | 1.01 | -3.76 |
五年 | 20.51% | 0.64 | 0.99 | -4.32 |
十年 | 16.96% | 0.75 | 0.97 | -1.85 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 22.07 |
Semiconductors | 12.69 |
Retail -Cyclical | 8.25 |
Interactive Media | 6.95 |
Medical Devices & Instruments | 5.63 |
Credit Services | 5.39 |
Hardware | 4.40 |
Media-Diversified | 3.57 |
Drug Manufacturers | 3.52 |
Healthcare Plans | 3.13 |
Capital Markets | 2.32 |
Industrial Distribution | 2.12 |
Industrial Products | 2.12 |
Medical Diagnostics & Research | 2.12 |
REITs | 1.71 |
Chemicals | 1.62 |
Conglomerates | 1.50 |
Retail - Defensive | 1.46 |
Insurance | 1.41 |
Transportation | 1.29 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.25 |
Vehicles & Parts | 1.14 |
Utilities - Regulated | 1.06 |
Consumer Packaged Goods | 0.87 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
574.6600
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/25 |
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