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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 111.2600 | ▲0.66 | ▲0.6 | 118.3100 | 85.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
111.26000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 11.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
442.17 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.14% | -0.32 | 0.95 | -1.70 |
三年 | 25.70% | -0.08 | 1.01 | -0.88 |
五年 | 31.66% | 0.27 | 0.99 | 0.78 |
十年 | 31.99% | 0.06 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 97.04 |
Waste Management | 0.37 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Northern Star Resources | 5.97 |
Anglogold Ashanti | 4.48 |
Newcrest Mining | 4.35 |
Gold Fields | 4.21 |
Centamin | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值歐元
111.2600
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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