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德意志黃金貴金屬股票基金 LC

Deutsche Invest I Gold&Prec Mtl Eqs LC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/26 68.6400 ▲0.78 ▲1.15 95.1500 62.0200

基金走勢

 
德意志黃金貴金屬股票基金 LC

基金快遞

 
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2017/05/26)
68.64000 計價幣別 歐元
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -3.70 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
144.88
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 37.92% -0.18 0.95 -1.70
三年 41.55% 0.08 1.01 -0.88
五年 38.10% -0.21 0.99 0.78
十年 38.27% 0.03 -- --

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.38

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
Barrick Gold 7.27
Newmont Mining 7.15
Newcrest Mining 5.46
Agnico Eagle Mines 4.98
B2Gold Corp. 4.74
OceanaGold 4.69
Silver Wheaton 4.54
Randgold Resources 4.21
Franco-Nevada 4.10
Goldcorp 3.37

基金速覽

 
淨值歐元 68.6400 ▲1.15%
更新日期 2017/05/26
基金組別 貴金屬股票
組別排名 16 / 17
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/05/26
年初至今 ▼3.7%
一年 ▼2.75%
三年收益率(年度化) ▲3.21%
五年收益率(年度化) ▼10.38%
累積報酬 ▼31.36%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
德意志黃金貴金屬股票基金 LC 68.64000 ▲1.15

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