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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/19 | 49.3600 | ▲0.16 | ▲0.33 | 61.2300 | 46.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/05/19) |
49.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -17.33 | 基金規模(百萬) (2022/03/31) |
9,346.67 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.98% | -0.13 | 0.45 | 4.39 |
| 三年 | 20.79% | 1.09 | 0.79 | -0.96 |
| 五年 | 19.75% | 0.99 | 0.90 | 4.46 |
| 十年 | 18.00% | 0.80 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.72 |
| Industrial Products | 12.19 |
| Hardware | 10.27 |
| Packaging & Containers | 6.99 |
| Chemicals | 5.22 |
| Insurance | 3.11 |
| Vehicles & Parts | 3.01 |
| Media-Diversified | 2.86 |
| Travel & Leisure | 2.45 |
| Software | 2.25 |
| Steel | 2.12 |
| Building Materials | 1.46 |
| Capital Markets | 1.38 |
| Beverages - Alcoholic | 1.18 |
| Transportation | 1.06 |
| Utilities - Regulated | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 8.20 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 6.99 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6.45 |
| 元太 | 5.94 |
| Wanhua Chemical Group CO LTD-A.600309 ch | 4.16 |
| 智原 | 4.09 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 3.16 |
| Ping An Insurance Group CO-A.601318 ch | 3.11 |
| 朋程 | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.3600
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/19 |
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