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2024年 06月 21日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/18 561.4000 ▲0.8 ▲0.14 561.4000 405.1500

基金走勢

 
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/06/18)
561.40000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 16.55 基金規模(百萬)
(2024/05/31)
1,879.24
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.23% 1.25 1.07 -4.33
三年 21.59% 0.26 1.01 -4.29
五年 20.59% 0.64 0.99 -4.42
十年 16.91% 0.73 0.97 -1.99

行業比重

截至:2024/05
行業類別 百分比%
Software 19.60
Semiconductors 12.72
Retail -Cyclical 7.84
Interactive Media 7.24
Credit Services 5.90
Medical Devices & Instruments 5.64
Hardware 4.20
Media-Diversified 3.53
Drug Manufacturers 3.44
Healthcare Plans 3.18
Industrial Products 2.54
Medical Diagnostics & Research 2.51
Industrial Distribution 2.40
Capital Markets 2.33
Transportation 2.23
REITs 1.80
Chemicals 1.72
Retail - Defensive 1.61
Conglomerates 1.48
Insurance 1.45
Beverages - Non-Alcoholic 1.35
Vehicles & Parts 1.26
Utilities - Regulated 1.25
Consumer Packaged Goods 1.05

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
NVIDIA Corp. 2.91

基金速覽

 
淨值美金 561.4000 ▲0.14%
更新日期 2024/06/18
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 68 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/06/18
年初至今 ▲16.55%
一年 ▲28.66%
三年收益率(年度化) ▲7.73%
五年收益率(年度化) ▲13.87%
累積報酬 ▲461.4%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 561.40000 ▲0.14

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