MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 07月 26日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 173.0900 ▲0.49 ▲0.28 173.0900 133.0800

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

基金快遞

 
基金公司 美盛投資(歐洲)有限公司
淨值
(2017/07/14)
173.09000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 8.62 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
1,012.86
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.32% 1.74 1.17 2.20
三年 17.88% 0.29 1.11 -3.68
五年 15.76% 0.80 1.08 -2.22
十年 25.04% 0.31 1.21 -2.21

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.17
Industrial Products 7.66
Computer Hardware 7.41
Autos 5.26
Homebuilding & Construction 4.57
Banks 3.90
Application Software 3.79
Communication Equipment 3.30
Health Care Providers 3.19
Steel 3.10
Consulting & Outsourcing 3.09
Chemicals 3.01
Retail - Apparel & Specialty 2.84
Building Materials 2.78
Transportation & Logistics 2.72
Industrial Distribution 2.00
Online Media 1.65
Oil & Gas - Services 1.56
Insurance - Property & Casualty 1.47
Medical Devices 1.40
Engineering & Construction 1.40
Insurance - Specialty 1.13
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.11
Truck Manufacturing 1.09
Travel & Leisure 1.08
Metals & Mining 1.07
Medical Diagnostics & Research 1.01
REITs 0.89
Oil & Gas - Drilling 0.86
Education 0.78
Aerospace & Defense 0.78
Employment Services 0.76
Oil & Gas - E&P 0.72
Medical Distribution 0.71
Business Services 0.71
Consumer Packaged Goods 0.67
Communication Services 0.57
Farm & Construction Machinery 0.55
Biotechnology 0.55
Medical Instruments & Equipment 0.55
Forest Products 0.54
Retail - Defensive 0.52
Drug Manufacturers 0.45
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.41
Real Estate 0.34
Credit Services 0.31
Entertainment 0.16
Publishing 0.12
Agriculture 0.08
Utilities - Regulated 0.05
Restaurants 0.04

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 4.69
Kratos Defense & Security Solutions 1.18
General Cable Corp. 1.03
Comtech Telecommunications 1.00
Commercial Metals 0.96
IXYS Corporation 0.95
Dana Holding Corporation 0.95
KEMET Electronics Corp. 0.94
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 0.91
Ferro Corp. 0.89

基金速覽

 
淨值美金 173.0900 ▲0.28%
更新日期 2017/07/14
基金組別 美國小型股票
組別排名 8 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▲8.62%
一年 ▲26.91%
三年收益率(年度化) ▲5.4%
五年收益率(年度化) ▲12.91%
累積報酬 ▲73.09%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 173.09000 ▲0.28

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】