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2018年 05月 22日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/21 200.5800 ▲1.32 ▲0.66 201.3000 162.4300

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

基金快遞

 
基金公司 美盛投資(歐洲)有限公司
淨值
(2018/05/21)
200.58000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 4.19 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
1,194.91
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.75% 1.04 1.07 0.40
三年 16.28% 0.59 1.13 -1.16
五年 15.76% 0.66 1.09 -2.37
十年 24.73% 0.46 1.22 -1.83

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 8.23
Semiconductors 8.09
Computer Hardware 6.37
Autos 4.96
Banks 4.78
Communication Equipment 4.11
Application Software 3.59
Oil & Gas - E&P 3.40
Homebuilding & Construction 3.30
Steel 3.14
Transportation & Logistics 3.06
Building Materials 2.58
Consulting & Outsourcing 2.54
Retail - Apparel & Specialty 2.03
Chemicals 1.93
Health Care Providers 1.82
Oil & Gas - Services 1.78
Medical Diagnostics & Research 1.76
Insurance - Property & Casualty 1.66
Aerospace & Defense 1.45
Insurance - Specialty 1.34
Metals & Mining 1.32
Medical Devices 1.22
Truck Manufacturing 1.21
Engineering & Construction 1.20
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.19
Industrial Distribution 1.18
Communication Services 1.08
Online Media 0.81
Farm & Construction Machinery 0.76
Employment Services 0.75
Drug Manufacturers 0.73
Travel & Leisure 0.71
Medical Instruments & Equipment 0.66
Oil & Gas - Drilling 0.65
Retail - Defensive 0.65
Education 0.58
Restaurants 0.55
REITs 0.53
Consumer Packaged Goods 0.48
Credit Services 0.46
Medical Distribution 0.42
Forest Products 0.36
Real Estate 0.32
Business Services 0.29
Agriculture 0.25
Asset Management 0.24
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.20
Oil & Gas - Integrated 0.16
Biotechnology 0.13
Publishing 0.08
Utilities - Regulated 0.05
Entertainment 0.04

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 6.96
Comtech Telecommunications 1.22
KEMET Electronics Corp. 0.99
Ciena Corp. 0.89
Carpenter Technology 0.89
Fabrinet 0.89
Allegheny Technologies Inc. 0.88
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 0.83
Cypress Semiconductor Corp. 0.81
Invacare Corp 0.80

基金速覽

 
淨值美金 200.5800 ▲0.66%
更新日期 2018/05/21
基金組別 美國小型股票
組別排名 20 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/05/21
年初至今 ▲4.19%
一年 ▲22.2%
三年收益率(年度化) ▲10.87%
五年收益率(年度化) ▲10.04%
累積報酬 ▲100.58%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 200.58000 ▲0.66

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