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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/25 | 545.3200 | ▼4.07 | ▼0.74 | 578.1900 | 404.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/07/25) |
545.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.26 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
1,956.96 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.60% | 1.16 | 1.03 | -5.54 |
| 三年 | 21.66% | 0.26 | 1.01 | -4.11 |
| 五年 | 20.50% | 0.62 | 0.99 | -4.67 |
| 十年 | 16.95% | 0.73 | 0.97 | -2.20 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.07 |
| Semiconductors | 12.69 |
| Retail -Cyclical | 8.25 |
| Interactive Media | 6.95 |
| Medical Devices & Instruments | 5.63 |
| Credit Services | 5.39 |
| Hardware | 4.40 |
| Media-Diversified | 3.57 |
| Drug Manufacturers | 3.52 |
| Healthcare Plans | 3.13 |
| Capital Markets | 2.32 |
| Industrial Distribution | 2.12 |
| Industrial Products | 2.12 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.12 |
| REITs | 1.71 |
| Chemicals | 1.62 |
| Conglomerates | 1.50 |
| Retail - Defensive | 1.46 |
| Insurance | 1.41 |
| Transportation | 1.29 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.25 |
| Vehicles & Parts | 1.14 |
| Utilities - Regulated | 1.06 |
| Consumer Packaged Goods | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
545.3200
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/25 |
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