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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 10.1400 | ▼0.04 | ▼0.39 | 10.1800 | 8.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
10.14000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | 6.65 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
526.17 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.49% | 0.38 | 0.81 | -0.10 |
| 三年 | 14.43% | -0.09 | 0.80 | -2.75 |
| 五年 | 14.46% | 0.08 | 0.70 | -0.37 |
| 十年 | 12.36% | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 60.29 |
| Real Estate | 21.07 |
| Software | 4.09 |
| Banks | 2.62 |
| Conglomerates | 1.58 |
| Retail -Cyclical | 1.46 |
| Building Materials | 1.04 |
| Travel & Leisure | 0.97 |
| Other Energy Sources | 0.91 |
| Industrial Products | 0.85 |
| Metals & Mining | 0.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.55 |
| Semiconductors | 0.05 |
| Interactive Media | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT-SGP | 5.38 |
| LISTED J-REIT BI MONTHLY DVD | 3.20 |
| SCENTRE GROUP-AUS | 2.89 |
| ISHARES US REAL ESTATE ETF | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.1400
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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