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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 525.0133 | ▲2.0378 | ▲0.39 | 527.4631 | 425.7288 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
525.01330 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
8,123.61 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.34% | 0.87 | 0.94 | -2.49 |
三年 | 8.57% | 1.33 | 0.95 | -1.81 |
五年 | 12.27% | 0.79 | 1.02 | -1.80 |
十年 | 13.02% | 1.15 | 1.01 | -2.14 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 10.32 |
Oil & Gas | 9.08 |
Insurance | 8.55 |
Consumer Packaged Goods | 7.27 |
Semiconductors | 6.13 |
Industrial Products | 6.08 |
Drug Manufacturers | 5.67 |
Medical Devices & Instruments | 5.66 |
Hardware | 5.40 |
Utilities - Regulated | 4.94 |
Healthcare Plans | 4.69 |
Software | 3.93 |
REITs | 3.60 |
Transportation | 3.18 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.75 |
Media-Diversified | 2.39 |
Aerospace & Defense | 1.94 |
Retail - Defensive | 1.83 |
Capital Markets | 1.09 |
Agriculture | 0.96 |
Packaging & Containers | 0.85 |
Telecommunication Services | 0.85 |
Chemicals | 0.67 |
Retail -Cyclical | 0.43 |
Healthcare Providers & Services | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CHUBB LTD | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
525.0133
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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