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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 17.7000 | ▼0.01 | ▼0.06 | 18.0400 | 14.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
17.70000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
887.63 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.52% | 1.84 | 0.96 | 1.28 |
| 三年 | 16.70% | 0.51 | 1.08 | -4.44 |
| 五年 | 16.76% | 0.54 | 1.02 | -2.35 |
| 十年 | 13.21% | 0.54 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.75 |
| Retail -Cyclical | 8.41 |
| Semiconductors | 6.92 |
| Biotechnology | 6.61 |
| Business Services | 6.35 |
| Capital Markets | 5.87 |
| Hardware | 4.52 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.29 |
| Industrial Products | 4.19 |
| Medical Devices & Instruments | 4.16 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.06 |
| Credit Services | 4.02 |
| Asset Management | 3.81 |
| Industrial Distribution | 3.62 |
| Healthcare Plans | 3.39 |
| Consumer Packaged Goods | 3.33 |
| Insurance | 2.25 |
| Retail - Defensive | 1.95 |
| Interactive Media | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5.33 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.56 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4.13 |
| ASSA ABLOY AB-B | 4.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.7000
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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