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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 1759.0000 | ▲14 | ▲0.8 | 1904.0000 | 1497.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
1759.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.19 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
47,281.56 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.23% | 1.54 | 0.77 | -0.44 |
| 三年 | 12.71% | 0.46 | 0.96 | -6.86 |
| 五年 | 13.98% | 0.83 | 0.91 | -0.33 |
| 十年 | 15.17% | 0.68 | 0.96 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 12.15 |
| Hardware | 10.80 |
| Banks | 10.25 |
| Chemicals | 6.65 |
| Consumer Packaged Goods | 5.13 |
| Insurance | 4.81 |
| Vehicles & Parts | 4.69 |
| Semiconductors | 3.92 |
| Telecommunication Services | 3.55 |
| Travel & Leisure | 3.17 |
| Construction | 3.13 |
| Beverages - Alcoholic | 3.06 |
| Software | 2.96 |
| Homebuilding & Construction | 2.70 |
| Diversified Financial Services | 2.65 |
| Retail - Defensive | 2.26 |
| Medical Devices & Instruments | 2.06 |
| Retail -Cyclical | 1.90 |
| Drug Manufacturers | 1.73 |
| Utilities - Regulated | 1.69 |
| Building Materials | 1.49 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.37 |
| Transportation | 1.34 |
| Industrial Products | 1.30 |
| Real Estate | 1.05 |
| Packaging & Containers | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITOCHU CORP | 5.57 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.97 |
| SONY GROUP CORP | 3.63 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.37 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 3.02 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.01 |
| HITACHI LTD | 3.00 |
| OLYMPUS CORP | 2.80 |
| SHIMADZU CORP | 2.78 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1759.0000
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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