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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 15.1000 | 0 | 0 | 15.2200 | 12.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
15.10000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 8.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
266.32 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.42% | 0.96 | 0.82 | -1.71 |
| 三年 | 17.19% | -0.29 | 0.87 | 0.67 |
| 五年 | 19.14% | 0.17 | 0.87 | -1.23 |
| 十年 | 15.51% | 0.21 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.57 |
| Banks | 15.21 |
| Semiconductors | 12.25 |
| Industrial Products | 9.01 |
| Metals & Mining | 6.91 |
| Oil & Gas | 5.92 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.24 |
| Retail -Cyclical | 4.57 |
| Interactive Media | 3.20 |
| Education | 2.44 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.30 |
| REITs | 2.04 |
| Insurance | 1.81 |
| Conglomerates | 1.78 |
| Medical Devices & Instruments | 1.70 |
| Vehicles & Parts | 1.47 |
| Capital Markets | 1.41 |
| Restaurants | 1.14 |
| Software | 1.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.61 |
| Consumer Packaged Goods | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WEICHAI POWER CO LTD | 3.60 |
| BHP BILLITON LTD | 3.36 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 3.34 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 3.27 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3.08 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.56 |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD-A | 2.38 |
| 聯發科 | 2.37 |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.1000
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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