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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 1.3233 | ▲0.0149 | ▲1.14 | 1.3233 | 1.1285 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
1.32330 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 7.25 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
107.64 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.46% | 0.15 | 0.93 | -0.03 |
三年 | 17.58% | -0.55 | 0.88 | -1.39 |
五年 | 18.90% | 0.09 | 0.94 | 0.38 |
十年 | 17.17% | 0.17 | 0.96 | -1.04 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 14.82 |
Hardware | 12.84 |
Banks | 11.68 |
Semiconductors | 11.23 |
Vehicles & Parts | 5.46 |
Interactive Media | 4.62 |
Insurance | 4.23 |
Travel & Leisure | 3.95 |
Consumer Packaged Goods | 3.49 |
Healthcare Providers & Services | 3.27 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.46 |
Retail -Cyclical | 2.16 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.15 |
Capital Markets | 2.03 |
Drug Manufacturers | 2.03 |
Biotechnology | 1.91 |
Education | 1.89 |
Oil & Gas | 1.84 |
Software | 1.79 |
Chemicals | 1.62 |
Medical Devices & Instruments | 1.61 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCT 2330 TT | 5.15 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 4.34 |
AIA GROUP LTD 1299 HK | 3.96 |
SAMSUNG ELECTRONIC 005930 KS | 3.68 |
ICICI BANK LTD ICICIBC IN | 2.91 |
HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.90 |
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK | 2.81 |
SAMSONITE INTERNATIONAL 1910 HK | 2.80 |
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 2.74 |
BOC HONG KONG HLDG 2388 HK | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.3233
▲1.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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