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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 1.3803 | ▼0.0064 | ▼0.46 | 1.5091 | 1.1411 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
1.38030 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.00 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
110.35 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.66% | 1.22 | 0.99 | -2.59 |
| 三年 | 18.02% | -0.24 | 0.90 | -0.78 |
| 五年 | 18.61% | 0.20 | 0.94 | 0.28 |
| 十年 | 17.34% | 0.18 | 0.97 | -1.02 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.68 |
| Semiconductors | 13.91 |
| Banks | 13.24 |
| Industrial Products | 11.49 |
| Vehicles & Parts | 6.90 |
| Interactive Media | 4.99 |
| Insurance | 3.55 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.69 |
| Capital Markets | 2.47 |
| Healthcare Providers & Services | 2.39 |
| Consumer Packaged Goods | 2.36 |
| Medical Devices & Instruments | 2.34 |
| Software | 2.33 |
| Drug Manufacturers | 2.22 |
| Oil & Gas | 2.01 |
| Retail -Cyclical | 1.87 |
| Biotechnology | 1.75 |
| Travel & Leisure | 1.63 |
| Chemicals | 1.18 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.00 |
| Education | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCT 2330 TT | 5.15 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 4.34 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 3.96 |
| SAMSUNG ELECTRONIC 005930 KS | 3.68 |
| ICICI BANK LTD ICICIBC IN | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.90 |
| TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK | 2.81 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL 1910 HK | 2.80 |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 2.74 |
| BOC HONG KONG HLDG 2388 HK | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.3803
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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