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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/29 | 52.1500 | ▲0.61 | ▲1.18 | 55.1800 | 33.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/29) |
52.15000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.52 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
520.23 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.53% | 2.07 | 1.38 | -4.34 |
三年 | 20.65% | 0.77 | 1.10 | 0.81 |
五年 | 20.15% | 1.12 | 1.00 | 3.73 |
十年 | 17.65% | 0.84 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 53.83 |
Semiconductors | 26.90 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.57 |
Industrial Products | 2.47 |
Interactive Media | 2.19 |
Medical Devices & Instruments | 2.18 |
Retail -Cyclical | 1.44 |
Vehicles & Parts | 0.96 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 5.03 |
美食-KY | 4.08 |
華固 | 4.07 |
啟碁 | 3.96 |
台達電 | 3.78 |
亞德客-KY | 3.13 |
群聯 | 3.09 |
緯穎 | 2.91 |
大立光 | 2.86 |
同欣電 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.1500
▲1.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/29 |
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