- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/07 | 10.0319 | ▼0.0001 | 0 | 11.3300 | 10.0280 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/01/07) |
10.03190 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | -0.01 | 基金規模(百萬) (2021/12/31) |
16.28 |
| 申購手續費率 | 0.05% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至：2021/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.46% | 0.15 | 0.51 | 2.31 |
| 三年 | 18.14% | 0.19 | 1.06 | -11.29 |
| 五年 | 16.00% | 0.25 | 0.79 | -4.45 |
| 十年 | 14.99% | 0.14 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 19.85 |
| Telecommunication Services | 16.23 |
| Interactive Media | 14.14 |
| Chemicals | 8.70 |
| Utilities - Regulated | 7.21 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.67 |
| Metals & Mining | 4.69 |
| Agriculture | 4.19 |
| Conglomerates | 3.60 |
| Construction | 3.53 |
| Industrial Products | 2.62 |
| Transportation | 2.30 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.98 |
| Building Materials | 1.85 |
| Steel | 1.77 |
前十大持股 |
截至：2021/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 10.06 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD INR10 | 9.58 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV | 5.00 |
| PTT PCL/FOREIGN THB1 (ALN) | 4.75 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD INR1 | 4.69 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT IDR50 | 4.55 |
| UPL LTD INR2 | 4.19 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H HKD 1.0000 | 4.17 |
| FORMOSA PLASTICS CORP TWD10 | 3.83 |
| GUJARAT STATE PETRONET LTD INR10 | 3.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.0319
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/01/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
