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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 15.1360 | ▲0.037 | ▲0.25 | 18.6330 | 14.8010 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
15.13600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 泰國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.99 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.57% | -1.01 | 0.98 | -5.33 |
| 三年 | 18.26% | -0.54 | 0.98 | -3.85 |
| 五年 | 23.55% | -0.31 | 0.98 | -2.68 |
| 十年 | 19.56% | -0.03 | 0.95 | -2.91 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.75 |
| Oil & Gas | 10.50 |
| Transportation | 9.41 |
| Retail - Defensive | 8.91 |
| Telecommunication Services | 8.89 |
| Utilities - Independent Power Producers | 7.95 |
| Real Estate | 6.79 |
| Healthcare Providers & Services | 6.22 |
| Consumer Packaged Goods | 4.81 |
| Retail -Cyclical | 4.62 |
| Travel & Leisure | 3.70 |
| Credit Services | 2.78 |
| Industrial Products | 2.59 |
| Chemicals | 2.01 |
| Packaging & Containers | 1.99 |
| Utilities - Regulated | 1.80 |
| Conglomerates | 1.12 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIRPORTS OF THAILAN THB 1 | 8.37 |
| ADVANCED INFO SERVI THB 1 | 8.11 |
| CP ALL PCL-FOREIGN THB 1 | 7.37 |
| PTT PCL/FOREIGN THB 1 | 6.91 |
| GULF ENERGY DEVELOP THB 1 | 5.02 |
| SIAM MAKRO PUBLIC THB 0.5 | 3.88 |
| BANGKOK DUSIT MED THB 0.1 | 3.87 |
| ENERGY ABSOLUTE P THB 0.1 | 3.75 |
| KASIKORNBANK PCL-F THB 10 | 3.08 |
| PTT GLOBAL CHEMICA THB 10 | 2.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.1360
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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