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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 218.6000 | ▼0.5 | ▼0.23 | 238.0800 | 212.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 比利時聯合資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
218.60000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 新興歐洲債券 | ||
本年迄今收益% | -7.59 | 基金規模(百萬) (2016/09/30) |
78.37 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.15% | -0.03 | -- | -- |
三年 | 15.51% | -0.78 | -- | -- |
五年 | 14.03% | -0.52 | -- | -- |
十年 | 12.09% | -0.51 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1023 | 8.73 |
CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD SER 97 | 6.30 |
CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD REG S SER 58 | 5.71 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 10Y | 5.24 |
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1029 | 5.08 |
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 0726 | 4.43 |
CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD SER 105 | 3.90 |
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 0727 | 3.72 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 10Y | 3.65 |
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1030 | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
218.6000
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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