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GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股

GAM Multistock Health Innovt Eq USD E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/20 356.7700 ▲0.1 ▲0.03 356.7700 280.4800

基金走勢

 
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2019/11/20)
356.77000 計價幣別 美金
基金類別 健康護理股票
本年迄今收益% 19.22 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
149.72
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.53% 0.34 1.34 -4.24
三年 17.68% 0.50 1.27 -4.71
五年 18.09% 0.20 1.25 -4.40
十年 17.67% 0.85 1.18 1.03

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 45.53
Biotechnology 30.15
Medical Devices 11.50
Health Care Plans 6.05
Application Software 3.20
Medical Instruments & Equipment 1.88

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Gilead Sciences Inc 6.33
Pfizer Inc 6.05
Novartis AG 5.87
Medtronic Inc 5.16
Johnson & Johnson 4.80
UnitedHealth Group Inc 4.76
Roche Holding GS 4.61
Bristol Myers Squibb 3.97
Neurocrine Biosciences Inc 3.45
Reata Pharmaceuticals Inc 3.43

基金速覽

 
淨值美金 356.7700 ▲0.03%
更新日期 2019/11/20
基金組別 健康護理股票
組別排名 23 / 58
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/20
年初至今 ▲19.22%
一年 ▲11.55%
三年收益率(年度化) ▲8.78%
五年收益率(年度化) ▲3.9%
累積報酬 ▲256.77%

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 356.77000 ▲0.03

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