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2020年 07月 07日 星期二
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GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股

GAM Multistock Health Innovt Eq USD E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 362.9700 ▲1.01 ▲0.28 377.6700 263.7200

基金走勢

 
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2020/07/02)
362.97000 計價幣別 美金
基金類別 健康護理股票
本年迄今收益% -1.83 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
141.62
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.46% 0.53 1.25 -13.80
三年 19.79% 0.37 1.23 -4.92
五年 19.52% 0.05 1.23 -6.82
十年 17.89% 0.84 1.18 -0.35

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 44.30
Biotechnology 29.04
Medical Devices & Instruments 13.84
Healthcare Plans 7.30
Healthcare Providers & Services 3.62
Medical Diagnostics & Research 0.92

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
Roche Holding GS 6.28
Novartis AG 5.78
Medtronic Inc 5.17

基金速覽

 
淨值美金 362.9700 ▲0.28%
更新日期 2020/07/02
基金組別 健康護理股票
組別排名 54 / 66
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▼1.83%
一年 ▲5.59%
三年收益率(年度化) ▲4.18%
五年收益率(年度化) ▲0.39%
累積報酬 ▲262.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 362.97000 ▲0.28

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