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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 23.1100 | ▼0.01 | ▼0.04 | 23.1200 | 18.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
23.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.95 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
214.41 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.32% | 0.53 | 1.08 | -1.71 |
三年 | 15.66% | 0.21 | 1.13 | -5.38 |
五年 | 17.87% | 0.31 | 1.10 | -3.61 |
十年 | 15.47% | -- | 1.07 | -2.13 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 13.59 |
Banks | 9.84 |
Drug Manufacturers | 9.37 |
Insurance | 6.27 |
Semiconductors | 5.99 |
Medical Diagnostics & Research | 5.85 |
Retail -Cyclical | 4.97 |
Business Services | 4.25 |
Utilities - Regulated | 4.23 |
Oil & Gas | 4.19 |
Hardware | 3.68 |
Software | 3.52 |
Industrial Products | 3.18 |
Construction | 3.17 |
Chemicals | 3.04 |
Medical Devices & Instruments | 2.68 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.63 |
Real Estate | 2.56 |
Forest Products | 1.78 |
Capital Markets | 1.62 |
Transportation | 1.32 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.06 |
Travel & Leisure | 1.02 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA (REG) | 5.70 |
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 4.81 |
UNILEVER PLC ORD | 4.21 |
AXA SA | 4.01 |
SANOFI | 3.86 |
ASML HOLDING NV | 3.83 |
RELX PLC | 3.25 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3.22 |
DANONE SA | 3.20 |
AIR LIQUIDE SA | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值歐元
23.1100
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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