專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/03 | 22.0000 | ▲0.05 | ▲0.23 | 22.1600 | 17.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
22.00000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 西班牙股票 | ||
本年迄今收益% | 10.28 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
170.36 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.95% | 1.36 | -- | -- |
三年 | 14.32% | 0.54 | -- | -- |
五年 | 17.55% | 0.40 | -- | -- |
十年 | 15.09% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 11.27 |
Banks | 9.51 |
Travel & Leisure | 8.53 |
Retail -Cyclical | 8.51 |
Insurance | 7.38 |
Transportation | 6.48 |
Industrial Products | 5.39 |
Software | 4.89 |
Packaging & Containers | 4.46 |
Construction | 4.28 |
Real Estate | 4.16 |
Retail - Defensive | 3.72 |
Vehicles & Parts | 3.64 |
Biotechnology | 2.88 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.03 |
REITs | 1.94 |
Business Services | 1.89 |
Drug Manufacturers | 1.01 |
Asset Management | 0.93 |
Consumer Packaged Goods | 0.91 |
Semiconductors | 0.87 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
INDITEX SA | 9.64 |
AMADEUS IT GROUP SA | 9.43 |
IBERDROLA SA | 8.85 |
BANKINTER SA | 7.35 |
INDRA SISTEMAS SA | 4.67 |
JERONIMO MARTINS & FILHO SGPS | 4.47 |
APPLUS SERVICES SA | 4.39 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 4.39 |
LABORATORIOS FARMA ROVI SA | 3.87 |
FERROVIAL SA | 3.73 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
22.0000
▲0.23%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||