- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 30.0300 | ▲0.48 | ▲1.62 | 30.1100 | 24.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
30.03000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 德國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.79 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
624.37 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.81% | 0.36 | 1.00 | -2.33 |
| 三年 | 17.01% | 0.08 | 1.01 | -3.23 |
| 五年 | 18.93% | 0.31 | 0.96 | -1.78 |
| 十年 | 16.88% | -- | 0.94 | -0.08 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 15.68 |
| Software | 10.97 |
| Aerospace & Defense | 9.96 |
| Telecommunication Services | 9.32 |
| Semiconductors | 8.74 |
| Transportation | 8.42 |
| Medical Devices & Instruments | 7.57 |
| Industrial Products | 6.01 |
| Capital Markets | 3.43 |
| Vehicles & Parts | 2.90 |
| Healthcare Providers & Services | 2.74 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.73 |
| Chemicals | 2.67 |
| Banks | 2.30 |
| Consumer Packaged Goods | 1.57 |
| Retail -Cyclical | 1.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.38 |
| Asset Management | 1.01 |
| Real Estate | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ SE (REGD) | 9.80 |
| SAP SE | 8.15 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | 6.45 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5.84 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.79 |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 5.06 |
| MTU AERO ENGINES AG | 4.74 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD) | 4.38 |
| SIEMENS AG (REGD) | 4.11 |
| AIRBUS SE | 4.01 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
30.0300
▲1.62%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
