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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/28 | 30.3800 | ▼0.01 | ▼0.03 | 31.0000 | 19.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/28) |
30.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 38.47 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,471.64 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.06% | 2.45 | 1.37 | 2.73 |
| 三年 | 19.46% | 0.22 | 1.03 | -3.05 |
| 五年 | 21.74% | 0.69 | 0.97 | -0.66 |
| 十年 | 18.07% | 0.52 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.78 |
| Software | 16.15 |
| Interactive Media | 13.21 |
| Hardware | 10.94 |
| Industrial Products | 4.26 |
| Drug Manufacturers | 3.62 |
| Retail - Defensive | 2.92 |
| Retail -Cyclical | 2.76 |
| Media-Diversified | 2.14 |
| Aerospace & Defense | 1.78 |
| Insurance | 1.58 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.57 |
| Credit Services | 1.51 |
| Banks | 1.51 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 智崴 | 5.76 |
| OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES | 4.79 |
| 台達電 | 3.17 |
| YG ENTERTAINMENT INC | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.3800
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/28 |
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