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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/25 | 505.1100 | ▼4.96 | ▼0.97 | 526.0700 | 407.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/07/25) |
505.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.70 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
184.19 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.93% | 1.79 | 0.86 | 0.44 |
| 三年 | 13.54% | 0.73 | 0.86 | -0.88 |
| 五年 | 14.66% | 0.84 | 0.89 | -1.90 |
| 十年 | 13.63% | 1.21 | 0.92 | -1.55 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.02 |
| Drug Manufacturers | 7.92 |
| Retail -Cyclical | 7.52 |
| Hardware | 6.70 |
| Insurance | 6.66 |
| Semiconductors | 6.49 |
| Interactive Media | 6.32 |
| Banks | 5.62 |
| Chemicals | 3.46 |
| Industrial Products | 2.70 |
| Credit Services | 2.65 |
| Consumer Packaged Goods | 2.46 |
| Transportation | 2.29 |
| Retail - Defensive | 2.28 |
| Conglomerates | 2.10 |
| Media-Diversified | 2.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.95 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.95 |
| Healthcare Plans | 1.88 |
| Waste Management | 1.83 |
| Business Services | 1.69 |
| Capital Markets | 1.60 |
| Telecommunication Services | 1.45 |
| Medical Devices & Instruments | 1.38 |
| Utilities - Regulated | 1.28 |
| Oil & Gas | 1.27 |
| REITs | 1.02 |
| Building Materials | 0.89 |
| Packaging & Containers | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值歐元
505.1100
▼0.97%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/25 |
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