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2024年 06月 20日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/18 517.9800 ▲0.66 ▲0.13 517.9800 407.2200

基金走勢

 
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/06/18)
517.98000 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 17.63 基金規模(百萬)
(2024/05/31)
188.08
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.79% 1.76 0.86 0.51
三年 13.52% 0.72 0.85 -1.07
五年 14.66% 0.84 0.89 -1.90
十年 13.59% 1.21 0.92 -1.59

行業比重

截至:2024/05
行業類別 百分比%
Software 11.86
Drug Manufacturers 7.89
Retail -Cyclical 7.39
Insurance 7.06
Hardware 6.23
Interactive Media 6.11
Semiconductors 6.08
Banks 5.83
Chemicals 3.60
Industrial Products 2.89
Credit Services 2.84
Consumer Packaged Goods 2.58
Transportation 2.41
Retail - Defensive 2.31
Media-Diversified 2.09
Medical Diagnostics & Research 2.08
Conglomerates 2.05
Beverages - Non-Alcoholic 2.04
Healthcare Plans 1.89
Waste Management 1.86
Business Services 1.79
Capital Markets 1.64
Telecommunication Services 1.51
Oil & Gas 1.48
Medical Devices & Instruments 1.43
Utilities - Regulated 1.25
REITs 1.06
Building Materials 0.94
Packaging & Containers 0.89

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
Comcast Corp Class A 3.13

基金速覽

 
淨值歐元 517.9800 ▲0.13%
更新日期 2024/06/18
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 32 / 143
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/06/18
年初至今 ▲17.63%
一年 ▲25.07%
三年收益率(年度化) ▲11.9%
五年收益率(年度化) ▲12.33%
累積報酬 ▲417.98%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 517.98000 ▲0.13

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