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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 91.6200 | ▲0.08 | ▲0.09 | 95.0600 | 81.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
91.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.84 | 基金規模(百萬) (2018/07/31) |
109.06 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.51% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.57% | 0.84 | 0.87 | -8.18 |
| 三年 | 16.21% | 0.51 | 0.88 | -0.19 |
| 五年 | 17.49% | 0.63 | 0.92 | -1.23 |
| 十年 | 14.68% | 0.67 | 0.94 | -1.08 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 16.68 |
| Medical Devices & Instruments | 11.41 |
| Chemicals | 8.19 |
| Consumer Packaged Goods | 5.46 |
| Semiconductors | 4.65 |
| Retail -Cyclical | 3.95 |
| Transportation | 3.60 |
| Industrial Products | 3.49 |
| Aerospace & Defense | 3.49 |
| Retail - Defensive | 3.31 |
| Drug Manufacturers | 3.26 |
| Oil & Gas | 3.05 |
| Construction | 2.92 |
| Credit Services | 2.83 |
| Healthcare Plans | 2.72 |
| Restaurants | 2.46 |
| Capital Markets | 2.18 |
| Conglomerates | 2.17 |
| Industrial Distribution | 2.04 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.99 |
| Business Services | 1.97 |
| Banks | 1.81 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.15 |
| Insurance | 0.94 |
| Hardware | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MICROSOFT CORP | 6.85 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 5.96 |
| STRYKER CORP | 4.17 |
| ACCENTURE PLC | 3.69 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.60 |
| LINDE PLC | 3.57 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 3.45 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 3.41 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 3.40 |
| MEDTRONIC PLC | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
91.6200
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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