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2019年 07月 20日 星期六
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野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

Nomura Emerg Eqs Umbrella-Greater Russia

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 9.1700 ▼0.03 ▼0.33 9.3700 6.9900

基金走勢

 
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/18)
9.17000 計價幣別 新台幣
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 29.89 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
1,232.46
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.32%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.60% 0.86 0.84 -3.69
三年 16.89% 0.84 0.88 -3.43
五年 22.05% 0.14 0.89 -0.66
十年 23.49% 0.26 -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 23.55
Oil & Gas - E&P 17.41
Banks 12.29
Online Media 9.54
Metals & Mining 9.49
Retail - Defensive 8.32
Steel 5.46
Communication Services 4.26
Agriculture 4.10
Real Estate 1.84
Transportation & Logistics 1.16

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
*LUKOIL-ADR 9.57
**SBERBANK OF RUSSIA ADR 9.28
*TATNEFT-GDR 8.90
*NOVATEK OAO-GDR 8.51
*JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 8.44
*X5 RETAIL GROUP-GDR 6.25
*GAZPROM OAO-ADR 6.16
*YANDEX NV-A 6.05
*GAZPROM NEFT JSC 6.04
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 4.26

基金速覽

 
淨值新台幣 9.1700 ▼0.33%
更新日期 2019/07/18
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 3 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲29.89%
一年 ▲18.78%
三年收益率(年度化) ▲12.44%
五年收益率(年度化) ▲3.24%
累積報酬 ▼8.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.17000 ▼0.33

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