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2019年 04月 23日 星期二
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野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

Nomura Emerg Eqs Umbrella-Greater Russia

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/18 8.2000 ▼0.02 ▼0.24 8.2200 6.9900

基金走勢

 
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/04/18)
8.20000 計價幣別 新台幣
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 16.15 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
1,377.31
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.32%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.87% -0.36 0.84 -3.69
三年 16.27% 0.60 0.88 -3.43
五年 22.22% 0.09 0.89 -0.66
十年 25.46% 0.34 -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 23.25
Oil & Gas - E&P 17.42
Banks 11.32
Retail - Defensive 10.39
Online Media 8.23
Metals & Mining 7.02
Agriculture 4.83
Communication Services 4.24
Steel 3.50
Real Estate 1.80
Application Software 1.40

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
*NOVATEK OAO-GDR 9.14
*LUKOIL-ADR 8.99
**SBERBANK OF RUSSIA ADR 8.60
*X5 RETAIL GROUP-GDR 8.49
*TATNEFT-GDR 8.28
*GAZPROM NEFT JSC 6.19
*GAZPROM OAO-ADR 6.18
*JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 6.00
*YANDEX NV-A 5.07
*Phosagro OAO 4.83

基金速覽

 
淨值新台幣 8.2000 ▼0.24%
更新日期 2019/04/18
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 17 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/04/18
年初至今 ▲16.15%
一年 ▲11.11%
三年收益率(年度化) ▲10.12%
五年收益率(年度化) ▲2.66%
累積報酬 ▼18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.20000 ▼0.24

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