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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 214.3800 | ▼6.11 | ▼2.77 | 231.4900 | 149.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
214.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 10.44 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,381.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.06% | 2.06 | 1.04 | 2.28 |
| 三年 | 22.16% | 0.36 | 0.99 | -0.09 |
| 五年 | 21.53% | 0.80 | 1.00 | 0.64 |
| 十年 | 18.44% | 0.83 | 0.99 | 0.35 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.52 |
| Software | 27.14 |
| Interactive Media | 15.62 |
| Hardware | 9.50 |
| Retail -Cyclical | 5.99 |
| Credit Services | 3.46 |
| Media-Diversified | 2.71 |
| Vehicles & Parts | 1.77 |
| Travel & Leisure | 1.19 |
| Healthcare Providers & Services | 0.96 |
| Capital Markets | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD | 3.08 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD | 2.83 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
214.3800
▼2.77%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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