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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 26.2000 | ▲0.24 | ▲0.92 | 26.5700 | 20.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
26.20000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.57 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
473.00 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.16% | -0.07 | 1.07 | -10.00 |
| 三年 | 21.46% | -0.61 | 0.98 | -7.10 |
| 五年 | 21.06% | 0.14 | 1.04 | 1.01 |
| 十年 | 18.49% | 0.32 | 1.05 | -0.14 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.16 |
| Interactive Media | 14.47 |
| Hardware | 8.62 |
| Industrial Products | 6.16 |
| Travel & Leisure | 5.53 |
| Retail -Cyclical | 5.10 |
| Insurance | 4.30 |
| Beverages - Alcoholic | 3.97 |
| Software | 3.35 |
| Transportation | 3.28 |
| Capital Markets | 3.11 |
| Real Estate | 2.99 |
| Banks | 2.84 |
| Vehicles & Parts | 2.07 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.89 |
| Consumer Packaged Goods | 1.73 |
| Business Services | 1.69 |
| Credit Services | 1.41 |
| Media-Diversified | 1.34 |
| Medical Distribution | 1.33 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.07 |
| Healthcare Providers & Services | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LTD | 9.43 |
| 台積電 | 9.00 |
| AIA GROUP LTD | 4.97 |
| MEITUAN | 4.27 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.94 |
| JD COM INC - CL A | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.34 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.22 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.19 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.2000
▲0.92%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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