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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 2355.3800 | ▼13.94 | ▼0.59 | 2426.2900 | 2246.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
2355.38000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.42 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,646.77 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.15% | -0.37 | 1.09 | -0.33 |
| 三年 | 6.85% | 0.01 | 1.02 | 0.30 |
| 五年 | 7.38% | 0.25 | 0.97 | 0.52 |
| 十年 | 7.55% | 0.76 | 0.94 | 0.70 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 5.41 |
| EXUL CBT ULTRA BOND_FUTURE SEP21 | Bond Future | 4.97 |
| US 2YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2355.3800
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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