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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/02/14 | 10.9138 | ▲0.0087 | ▲0.08 | 14.8977 | 10.4780 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/02/14) |
10.91380 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.39 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
263.85 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2019/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.55% | -1.01 | 1.24 | -14.70 |
| 三年 | 25.93% | -0.56 | 1.31 | -11.00 |
| 五年 | 31.04% | -0.24 | 1.49 | -5.88 |
| 十年 | 28.62% | -0.24 | 1.33 | -9.92 |
行業比重 |
截至：2019/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 96.82 |
| Industrial Products | 0.86 |
| Semiconductors | 0.33 |
| Utilities - Regulated | 0.24 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.21 |
| Chemicals | 0.19 |
| Hardware | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SPX PUT USD 2675 15/NOV/2019(X5X9P1 2675 US INDEX) | 29.23 |
| SPX PUT USD 2650 18/OCT/2019 (X5V9P1 2650 US | 10.42 |
| ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 6.76 |
| SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD 0.01 | 6.40 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 6.29 |
| GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 | 5.97 |
| ENCANA CORP COMMON STOCK CAD 0 | 4.50 |
| CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.01 | 4.22 |
| NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 | 3.99 |
| DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.1 | 3.89 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.9138
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2020/02/14 |
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