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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/11 10.7324 ▲0.2496 ▲2.38 16.7807 10.4828

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/10/11)
10.73240 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -10.83 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
273.05
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.88% -1.51 1.18 -22.33
三年 25.34% -0.39 1.27 -10.09
五年 31.81% -0.51 1.48 -10.23
十年 28.09% -0.22 1.31 -9.74

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 41.21
Oil & Gas - Integrated 34.42
Oil & Gas - Services 14.62
Oil & Gas - Midstream 1.46
Engineering & Construction 0.76
Industrial Products 0.53
Semiconductors 0.19
Utilities - Independent Power Producers 0.16
Chemicals 0.14
Computer Hardware 0.11
Utilities - Regulated 0.11

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2675 15/NOV/2019(X5X9P1 2675 US INDEX) 30.01
SPX PUT USD 2650 18/OCT/2019 (X5V9P1 2650 US 10.68
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 7.08
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 6.28
SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD 0.01 6.09
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 5.85
NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 4.27
ENCANA CORP COMMON STOCK CAD 0 4.18
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 4.16
CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.01 3.93

基金速覽

 
淨值歐元 10.7324 ▲2.38%
更新日期 2019/10/11
基金組別 能源股票
組別排名 23 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/11
年初至今 ▼10.83%
一年 ▼36.37%
三年收益率(年度化) ▼12.85%
五年收益率(年度化) ▼14.9%
累積報酬 ▼64.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 10.73240 ▲2.38

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