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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/02 7.0937 ▼0.1516 ▼2.09 12.5978 3.9540

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/12/02)
7.09370 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -41.11 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
312.28
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 77.00% -0.46 1.89 61.70
三年 47.97% -0.46 1.58 8.66
五年 42.56% -0.31 1.63 2.04
十年 36.02% -0.32 1.49 -6.53

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 97.20

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 5.99
JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 4.82
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 4.45
PETROFAC LTD COMMON STOCK GBP 0.02 4.36
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 4.18

基金速覽

 
淨值歐元 7.0937 ▼2.09%
更新日期 2020/12/02
基金組別 能源股票
組別排名 24 / 36
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/12/02
年初至今 ▼41.11%
一年 ▼34.27%
三年收益率(年度化) ▼20.44%
五年收益率(年度化) ▼15.16%
累積報酬 ▼76.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 7.09370 ▼2.09

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