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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/12/05 | 2354.9300 | ▼13.68 | ▼0.58 | 2598.2600 | 2312.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2023/12/05) |
2354.93000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -3.40 | 基金規模(百萬) (2023/11/30) |
123.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.50% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2023/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.57% | -1.46 | 1.05 | -1.62 |
| 三年 | 12.41% | 0.16 | 1.00 | -3.83 |
| 五年 | 12.49% | 0.31 | 0.98 | -2.65 |
| 十年 | 11.45% | 0.84 | 0.98 | -1.99 |
行業比重 |
截至：2023/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.58 |
| Consumer Packaged Goods | 12.90 |
| Medical Devices & Instruments | 9.15 |
| Retail - Defensive | 8.11 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.30 |
| Business Services | 7.18 |
| Healthcare Plans | 6.33 |
| Insurance | 5.14 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.99 |
| Utilities - Regulated | 4.09 |
| Retail -Cyclical | 4.00 |
| Chemicals | 3.29 |
| Education | 3.23 |
| Industrial Products | 2.90 |
| Biotechnology | 2.59 |
| Construction | 2.16 |
| Media-Diversified | 2.12 |
| Travel & Leisure | 1.59 |
| Conglomerates | 0.48 |
| Healthcare Providers & Services | 0.32 |
| Telecommunication Services | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 5.81 |
| DIAGEO PLC | 4.55 |
| KAO CORP | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2354.9300
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期：2023/12/05 |
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