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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/30 | 273.4700 | ▲1.63 | ▲0.6 | 280.3700 | 237.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/10/30) |
273.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.47 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
3,656.94 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.49% | 1.32 | 1.36 | -7.71 |
| 三年 | 13.32% | -0.28 | 1.31 | -4.76 |
| 五年 | 13.21% | 0.02 | 1.14 | -2.98 |
| 十年 | 11.23% | 0.00 | 1.16 | -4.22 |
行業比重 |
截至：2021/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA | 6.72 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 06/23 0.00000 | 1.51 |
| AMS OSRAM AG SR UNSECURED REGS 07/25 6 | 1.43 |
| WEBUILD SPA SR UNSECURED REGS 12/25 5.875 | 1.26 |
| EURIZON FUND MONEY MARKET USD EURIZON MONEY MKT USD T1 ZA | 1.20 |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH SR SECURED REGS 07/27 4.375 | 1.19 |
| CMA CGM SA SR UNSECURED REGS 01/26 7.5 | 1.10 |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR REGS 11/26 6.875 | 1.06 |
| REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR | 1.06 |
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC COMPANY GUAR REGS 07/30 3.75 | 1.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
273.4700
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/30 |
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