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歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R2 Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/28 703.4100 ▲17.99 ▲2.62 815.0800 504.0900

基金走勢

 
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

基金快遞

 
基金公司 歐義銳榮資產管理公司
淨值
(2020/05/28)
703.41000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% -13.05 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
105.02
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.96% -0.29 1.01 0.50
三年 17.96% -0.09 1.05 -1.96
五年 16.59% 0.00 1.04 -2.39
十年 15.35% 0.34 1.06 -2.70

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Asset Management 5.51
Construction 5.15
Business Services 4.90
Insurance 4.61
Retail -Cyclical 4.52
Chemicals 4.44
Software 4.41
REITs 3.66
Consumer Packaged Goods 3.56
Industrial Products 3.55
Telecommunication Services 3.45
Transportation 3.39
Medical Devices & Instruments 3.05
Medical Diagnostics & Research 2.87
Interactive Media 2.80
Utilities - Regulated 2.63
Drug Manufacturers 2.17
Retail - Defensive 2.15
Hardware 2.07
Farm & Heavy Construction Machinery 1.97
Homebuilding & Construction 1.84
Vehicles & Parts 1.83
Biotechnology 1.79
Packaging & Containers 1.73
Semiconductors 1.73
Agriculture 1.59
Oil & Gas 1.46
Media-Diversified 1.36
Steel 1.35
Beverages - Non-Alcoholic 1.34
Banks 1.15
Real Estate 0.81
Industrial Distribution 0.77
Forest Products 0.65
Tobacco Products 0.62
Conglomerates 0.61
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.48
Waste Management 0.47
Utilities - Independent Power Producers 0.42
Healthcare Providers & Services 0.38
Aerospace & Defense 0.31
Metals & Mining 0.29
Travel & Leisure 0.28
Restaurants 0.27
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.13

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
SEGRO PLC REIT GBP.1 3.65
LONZA GROUP AG REG COMMON STOCK CHF1.0 2.26
EIFFAGE COMMON STOCK EUR4.0 2.13
HEXAGON AB B SHS COMMON STOCK EUR.22 2.07
ZALANDO SE COMMON STOCK 2.01
TELEPERFORMANCE COMMON STOCK EUR2.5 1.99
WORLDLINE SA COMMON STOCK EUR.68 1.99
ROCKWOOL INTL A/S B SHS COMMON STOCK DKK10. 1.87
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA 1.85
SMURFIT KAPPA GROUP PLC COMMON STOCK EUR.001 1.73

基金速覽

 
淨值美金 703.4100 ▲2.62%
更新日期 2020/05/28
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 16 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/28
年初至今 ▼13.05%
一年 ▲0.19%
三年收益率(年度化) ▼2.01%
五年收益率(年度化) ▼0.78%
累積報酬 ▲58.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 703.41000 ▲2.62

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