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2019年 11月 12日 星期二
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歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R2 Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/08 762.8100 ▼4.98 ▼0.65 767.7900 615.2200

基金走勢

 
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

基金快遞

 
基金公司 歐義銳榮資產管理公司
淨值
(2019/11/08)
762.81000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% 20.57 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
122.59
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.77% 0.43 1.20 -7.44
三年 12.94% 0.54 1.12 -3.65
五年 14.06% 0.45 1.06 -3.21
十年 14.11% 0.56 1.09 -3.09

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Chemicals 5.17
Retail - Apparel & Specialty 4.52
Autos 4.49
Application Software 4.25
Business Services 3.91
Industrial Products 3.69
Asset Management 3.63
REITs 3.58
Engineering & Construction 3.35
Banks 3.34
Consumer Packaged Goods 3.02
Retail - Defensive 2.86
Communication Services 2.52
Truck Manufacturing 2.19
Oil & Gas - Services 2.16
Steel 2.07
Health Care Providers 2.01
Drug Manufacturers 1.94
Farm & Construction Machinery 1.83
Utilities - Regulated 1.73
Transportation & Logistics 1.72
Insurance 1.72
Computer Hardware 1.71
Brokers & Exchanges 1.65
Medical Devices 1.54
Forest Products 1.54
Airlines 1.43
Medical Diagnostics & Research 1.40
Packaging & Containers 1.28
Publishing 1.22
Medical Instruments & Equipment 1.21
Semiconductors 1.05
Online Media 1.00
Agriculture 0.86
Entertainment 0.82
Oil & Gas - Integrated 0.81
Homebuilding & Construction 0.72
Insurance - Specialty 0.72
Real Estate 0.68
Biotechnology 0.65
Building Materials 0.65
Insurance - Property & Casualty 0.62
Consulting & Outsourcing 0.57
Waste Management 0.49
Insurance - Life 0.46
Utilities - Independent Power Producers 0.44
Travel & Leisure 0.34
Beverages - Non-Alcoholic 0.31
Tobacco Products 0.26
Oil & Gas - E&P 0.25
Beverages - Alcoholic 0.25
Aerospace & Defense 0.25
Metals & Mining 0.24
Communication Equipment 0.21
Conglomerates 0.14
Advertising & Marketing Services 0.09

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z 5.07
SEGRO PLC REIT GBP.1 3.58
EIFFAGE COMMON STOCK EUR4.0 2.90
UK TSY 4 3/4 2020 BONDS REGS 03/20 4.75 2.54
PIRELLI + C SPA COMMON STOCK NPV 2.47
KION GROUP AG COMMON STOCK 2.19
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA COMMON STOCK NOK.25 2.16
APERAM COMMON STOCK 2.07
TELEPERFORMANCE COMMON STOCK EUR2.5 2.04
ORPEA COMMON STOCK EUR1.25 2.01

基金速覽

 
淨值美金 762.8100 ▼0.65%
更新日期 2019/11/08
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 18 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/08
年初至今 ▲20.57%
一年 ▲3.82%
三年收益率(年度化) ▲7.33%
五年收益率(年度化) ▲3.22%
累積報酬 ▲37.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 762.81000 ▼0.65

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