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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/10 | 199.6500 | ▲1.8 | ▲0.91 | 199.6500 | 165.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
淨值 (2024/05/10) |
199.65000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 9.50 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
46.69 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.45% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.86% | 0.18 | 1.00 | -1.61 |
三年 | 19.02% | -0.69 | 0.99 | -5.35 |
五年 | 19.07% | -0.08 | 0.96 | -3.51 |
十年 | 16.94% | 0.07 | 0.97 | -2.77 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 18.97 |
Banks | 13.23 |
Hardware | 9.12 |
Industrial Products | 7.23 |
Retail -Cyclical | 6.65 |
Vehicles & Parts | 5.93 |
Interactive Media | 4.66 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.04 |
Oil & Gas | 2.96 |
Software | 2.81 |
Medical Devices & Instruments | 2.78 |
Beverages - Alcoholic | 2.17 |
Transportation | 2.17 |
Travel & Leisure | 2.00 |
Real Estate | 2.00 |
Aerospace & Defense | 1.97 |
Insurance | 1.93 |
REITs | 1.91 |
Credit Services | 1.73 |
Consumer Packaged Goods | 1.11 |
Restaurants | 1.10 |
Steel | 1.07 |
Healthcare Providers & Services | 0.76 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.74 |
Drug Manufacturers | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TT TWD | 9.19 |
TENCENT HOLDINGS LTD HK HKD | 6.63 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HK HKD | 4.04 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KP KRW | 4.02 |
MEDIATEK INC TT TWD | 3.37 |
AIA GROUP LTD HK HKD | 3.28 |
LG CHEM LTD KP KRW | 2.81 |
TITAN CO LTD IS INR | 2.77 |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD IS INR | 2.56 |
SK HYNIX INC KP KRW | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
199.6500
▲0.91%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
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