專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/03 | 41.6900 | ▲0.2 | ▲0.48 | 43.3900 | 35.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
41.69000 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 0.72 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
712.99 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.55% | 0.42 | 0.87 | -1.32 |
三年 | 16.28% | 0.24 | 1.15 | -5.30 |
五年 | 15.33% | 0.30 | 0.89 | -0.29 |
十年 | 13.55% | 0.68 | 0.88 | 2.10 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Business Services | 17.49 |
Industrial Products | 13.30 |
Chemicals | 8.26 |
Semiconductors | 7.42 |
Biotechnology | 6.93 |
Retail -Cyclical | 6.70 |
Asset Management | 4.41 |
Travel & Leisure | 3.93 |
Credit Services | 3.76 |
Beverages - Alcoholic | 3.58 |
Consumer Packaged Goods | 3.24 |
Software | 3.17 |
Banks | 3.17 |
Medical Diagnostics & Research | 2.88 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.10 |
Construction | 1.98 |
Media-Diversified | 1.93 |
Vehicles & Parts | 1.50 |
Medical Devices & Instruments | 1.32 |
Transportation | 1.03 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Relx Plc | 6.48 |
Novo Nordisk Class B | 6.00 |
Lvmh | 5.43 |
Amadeus IT Group SA | 5.21 |
Pernod Ricard SA | 5.03 |
Edenred | 4.79 |
Asml Holding Nv | 4.77 |
Dassault Systemes | 4.03 |
Wolters Kluwer Nv | 3.64 |
Finecobank Banca Fineco | 3.61 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值英鎊
41.6900
▲0.48%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||