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2024年 05月 15日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/13 162.8900 ▲0.32 ▲0.2 166.4000 149.4000

基金走勢

 
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別

基金快遞

 
基金公司 法盛投資管理公司
淨值
(2024/05/13)
162.89000 計價幣別 美金
基金類別 全球公司債券
本年迄今收益% -1.64 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
121.64
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.45% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.85% -0.42 1.01 0.18
三年 9.55% -0.79 1.03 -0.29
五年 9.47% -0.19 1.08 0.10
十年 7.31% -0.07 1.08 -0.08

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
DEUTSCHLAND REP 0% 15-08-30 1.36
EUROPEAN UNION 2.750% 04-02-33 1.02
EUROPEAN INVT BK 0.050% 15-11-29 1.02

基金速覽

 
淨值美金 162.8900 ▲0.2%
更新日期 2024/05/13
基金組別 全球公司債券
組別排名 27 / 32
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/05/13
年初至今 ▼1.64%
一年 ▲3.33%
三年收益率(年度化) ▼4.33%
五年收益率(年度化) ▲0.13%
累積報酬 ▲62.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別 162.89000 ▲0.2

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