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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/15 | 164.3300 | ▲1.19 | ▲0.73 | 166.4000 | 149.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/15) |
164.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球公司債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.77 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
121.64 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.85% | -0.42 | 1.01 | 0.18 |
| 三年 | 9.55% | -0.79 | 1.03 | -0.29 |
| 五年 | 9.47% | -0.19 | 1.08 | 0.10 |
| 十年 | 7.31% | -0.07 | 1.08 | -0.08 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DEUTSCHLAND REP 0% 15-08-30 | 1.36 |
| EUROPEAN UNION 2.750% 04-02-33 | 1.02 |
| EUROPEAN INVT BK 0.050% 15-11-29 | 1.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
164.3300
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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