專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/13 | 162.8900 | ▲0.32 | ▲0.2 | 166.4000 | 149.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
淨值 (2024/05/13) |
162.89000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球公司債券 | ||
本年迄今收益% | -1.64 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
121.64 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.85% | -0.42 | 1.01 | 0.18 |
三年 | 9.55% | -0.79 | 1.03 | -0.29 |
五年 | 9.47% | -0.19 | 1.08 | 0.10 |
十年 | 7.31% | -0.07 | 1.08 | -0.08 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
DEUTSCHLAND REP 0% 15-08-30 | 1.36 |
EUROPEAN UNION 2.750% 04-02-33 | 1.02 |
EUROPEAN INVT BK 0.050% 15-11-29 | 1.02 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
162.8900
▲0.2%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||