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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/09 | 12.6241 | ▲0.0019 | ▲0.02 | 12.6764 | 11.4953 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/09) |
12.62410 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.59 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
260.49 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.98% | 3.29 | 0.68 | 8.86 |
| 三年 | 4.02% | 1.65 | 0.98 | 3.84 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.6241
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/09 |
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