MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2018年 06月 22日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

聯博-印度成長基金A股

AB SICAV I India Growth A Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/20 180.2300 ▲1.51 ▲0.84 227.0500 178.7200

基金走勢

 
聯博-印度成長基金A股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2018/06/20)
180.23000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% -16.44 基金規模(百萬)
(2018/05/31)
270.07
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2018/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.14% -0.07 0.90 -6.74
三年 19.19% 0.32 1.04 -2.24
五年 21.07% 0.56 1.03 0.30
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/04
行業類別 百分比%
Banks 35.11
Application Software 10.69
Credit Services 7.96
Autos 6.58
Steel 6.31
Transportation & Logistics 5.60
Tobacco Products 5.30
Building Materials 3.18
Agriculture 2.51
Entertainment 2.28
Utilities - Independent Power Producers 2.08
Utilities - Regulated 2.06
Travel & Leisure 1.92
Consumer Packaged Goods 1.82
Retail - Apparel & Specialty 1.45
Metals & Mining 1.41
Biotechnology 1.31
Homebuilding & Construction 0.68
Health Care Providers 0.60
Packaging & Containers 0.58
Insurance - Life 0.56

前十大持股

截至:2018/04
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd. 10.65
Housing Development Finance Corp., Ltd. 10.39
IndusInd Bank Ltd. 5.37
Infosys Ltd. 5.33
ITC Ltd. 5.30
Manappuram Finance Ltd. 4.25
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 4.10
Motherson Sumi Systems Ltd. 3.75
Muthoot Finance Ltd. 3.71
Repco Home Finance Ltd. 3.35

基金速覽

 
淨值美金 180.2300 ▲0.84%
更新日期 2018/06/20
基金組別 印度股票
組別排名 79 / 87
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/06/20
年初至今 ▼16.44%
一年 ▼7.21%
三年收益率(年度化) ▲5.04%
五年收益率(年度化) ▲12.56%
累積報酬 ▲80.23%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金A股 180.23000 ▲0.84

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】