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2018年 04月 21日 星期六
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聯博-印度成長基金A股

AB SICAV I India Growth A Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/20 200.1200 ▼0.26 ▼0.13 227.0500 180.7100

基金走勢

 
聯博-印度成長基金A股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2018/04/20)
200.12000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% -7.22 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
314.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.09% 0.66 0.97 1.04
三年 19.42% 0.35 1.06 -0.80
五年 20.99% 0.63 1.03 1.70
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Banks 34.82
Application Software 12.68
Credit Services 7.29
Autos 6.24
Steel 5.63
Transportation & Logistics 5.12
Tobacco Products 4.95
Building Materials 3.15
Retail - Apparel & Specialty 2.78
Agriculture 2.49
Entertainment 2.28
Utilities - Regulated 2.03
Utilities - Independent Power Producers 1.93
Travel & Leisure 1.83
Consumer Packaged Goods 1.82
Metals & Mining 1.37
Biotechnology 1.21
Homebuilding & Construction 0.70
Health Care Providers 0.64
Packaging & Containers 0.53
Insurance - Life 0.51

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd. 10.66
Housing Development Finance Corp., Ltd. 10.46
Infosys Ltd. 5.26
IndusInd Bank Ltd. 5.24
ITC Ltd. 4.95
Vakrangee Ltd. 4.77
Manappuram Finance Ltd. 3.86
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 3.72
Muthoot Finance Ltd. 3.44
Motherson Sumi Systems Ltd. 3.38

基金速覽

 
淨值美金 200.1200 ▼0.13%
更新日期 2018/04/20
基金組別 印度股票
組別排名 52 / 86
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/04/20
年初至今 ▼7.22%
一年 ▲9.37%
三年收益率(年度化) ▲7.59%
五年收益率(年度化) ▲12.19%
累積報酬 ▲100.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金A股 200.12000 ▼0.13

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