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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 2652.7400 | ▲11.05 | ▲0.42 | 2698.4900 | 2285.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
2652.74000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元積極型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 5.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,539.00 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.08% | 0.54 | -- | -- |
三年 | 13.56% | 0.25 | -- | -- |
五年 | 14.58% | 0.36 | -- | -- |
十年 | 11.78% | 0.37 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 7.00 |
Consumer Packaged Goods | 6.78 |
Interactive Media | 6.11 |
Insurance | 6.08 |
Industrial Products | 5.86 |
Software | 4.40 |
Semiconductors | 3.94 |
Asset Management | 3.35 |
Healthcare Providers & Services | 3.26 |
Metals & Mining | 2.99 |
Retail -Cyclical | 2.90 |
Beverages - Alcoholic | 2.83 |
REITs | 2.69 |
Medical Devices & Instruments | 2.31 |
Telecommunication Services | 2.21 |
Transportation | 1.77 |
Drug Manufacturers | 1.64 |
Banks | 1.63 |
Business Services | 1.47 |
Conglomerates | 1.45 |
Healthcare Plans | 1.34 |
Hardware | 0.95 |
Credit Services | 0.89 |
Homebuilding & Construction | 0.82 |
Chemicals | 0.81 |
Travel & Leisure | 0.74 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.72 |
Media-Diversified | 0.70 |
Real Estate | 0.67 |
Retail - Defensive | 0.52 |
Agriculture | 0.50 |
Vehicles & Parts | 0.44 |
Capital Markets | 0.37 |
Utilities - Regulated | 0.24 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.07 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTE) | 3.97 |
DB PHYSICAL GOLD ETC | 2.72 |
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | 2.69 |
CIE FINANC RICHEMONT-UNITS R | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
2652.7400
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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