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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/17 | 2886.1300 | ▼1.87 | ▼0.06 | 2888.0000 | 2285.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/17) |
2886.13000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 14.37 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
6,088.50 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.13% | 1.16 | -- | -- |
| 三年 | 13.70% | 0.24 | -- | -- |
| 五年 | 14.40% | 0.46 | -- | -- |
| 十年 | 11.94% | 0.41 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 7.04 |
| Consumer Packaged Goods | 6.55 |
| Interactive Media | 6.19 |
| Insurance | 5.95 |
| Industrial Products | 5.51 |
| Software | 4.00 |
| Semiconductors | 3.73 |
| Metals & Mining | 3.72 |
| Healthcare Providers & Services | 3.56 |
| Asset Management | 3.31 |
| Medical Devices & Instruments | 2.75 |
| REITs | 2.67 |
| Retail -Cyclical | 2.56 |
| Beverages - Alcoholic | 2.41 |
| Telecommunication Services | 1.93 |
| Drug Manufacturers | 1.93 |
| Healthcare Plans | 1.88 |
| Transportation | 1.86 |
| Banks | 1.58 |
| Business Services | 1.26 |
| Conglomerates | 1.21 |
| Credit Services | 0.93 |
| Hardware | 0.88 |
| Travel & Leisure | 0.87 |
| Homebuilding & Construction | 0.82 |
| Chemicals | 0.68 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.65 |
| Real Estate | 0.56 |
| Media-Diversified | 0.53 |
| Agriculture | 0.44 |
| Vehicles & Parts | 0.36 |
| Capital Markets | 0.32 |
| Utilities - Regulated | 0.10 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTE) | 3.97 |
| DB PHYSICAL GOLD ETC | 2.72 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | 2.69 |
| CIE FINANC RICHEMONT-UNITS R | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
2886.1300
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/17 |
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