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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 150.2600 | ▼0.18 | ▼0.12 | 151.8500 | 141.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
150.26000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.69 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,298.93 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.28% | 0.56 | 1.07 | -1.09 |
| 三年 | 6.28% | -0.78 | 0.96 | -1.23 |
| 五年 | 6.35% | -0.19 | 0.98 | -0.49 |
| 十年 | 4.91% | 1.03 | 0.99 | -0.41 |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EUX EURO BOBL JUN23 (08/06/2023) | 5.16 |
| GERMANY GOVERNMENT 2.2% 13/04/2028 EUR REGS | 2.66 |
| SOCIETE GENERALE SA 0.125% FIX/FRN 17/11/2026 EUR REGS | 2.42 |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.09% FIX/FRN 11/03/2027 EUR REGS | 1.51 |
| MORGAN STANLEY 4.656% FIX/FRN 02/03/2029 EUR | 1.18 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030 EUR | 1.16 |
| NATWEST GROUP PLC 1.75% FIX/FRN 02/03/2026 EUR REGS | 1.15 |
| ALD SA 1.25% 02/03/2026 EUR REGS | 1.14 |
| EUX EURO-SCHATZ JUN23 (08/06/2023) | 1.10 |
基金速覽 |
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淨值歐元
150.2600
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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