專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/08 | 18.5448 | ▼0.1497 | ▼0.8 | 19.6159 | 15.4571 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/08) |
18.54480 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 6.61 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
854.80 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.34% | -0.50 | 1.03 | -7.79 |
三年 | 24.73% | -0.50 | 0.96 | -0.34 |
五年 | 23.22% | 0.04 | 0.97 | 1.04 |
十年 | 19.73% | 0.26 | 0.95 | 0.65 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 18.60 |
Industrial Products | 11.87 |
Interactive Media | 9.90 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.59 |
Hardware | 8.20 |
Insurance | 4.87 |
Banks | 4.01 |
Travel & Leisure | 3.99 |
Consumer Packaged Goods | 3.88 |
Retail -Cyclical | 3.72 |
Medical Devices & Instruments | 3.13 |
Conglomerates | 3.13 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.60 |
Real Estate | 2.46 |
Drug Manufacturers | 2.35 |
Utilities - Regulated | 2.24 |
Beverages - Alcoholic | 1.78 |
Healthcare Providers & Services | 1.44 |
Biotechnology | 1.06 |
Retail - Defensive | 1.01 |
Restaurants | 0.79 |
Vehicles & Parts | 0.51 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 7.87 |
Tencent Holdings Ltd. | 5.63 |
AIA Group Limited | 5.33 |
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 4.86 |
ENN Energy Holdings Limited | 4.13 |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 4.02 |
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 3.88 |
Advantech | 3.50 |
Shanghai International Airport Co Ltd | 3.16 |
Midea Group Co Ltd | 2.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
18.5448
▼0.8%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/08 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||