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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 72.2500 | ▼0.05 | ▼0.07 | 73.6000 | 67.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
72.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.22 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
520.37 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.01% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.34% | 0.69 | 0.99 | -0.69 |
| 三年 | 8.11% | -0.19 | 0.94 | -0.81 |
| 五年 | 9.02% | 0.12 | 0.94 | -0.91 |
| 十年 | 7.32% | 0.24 | 0.94 | -1.00 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26 | 0.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
72.2500
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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