專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/25 | 14.0200 | ▲0.03 | ▲0.21 | 14.3700 | 12.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
14.02000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 3.16 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,799.89 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.16% | -0.12 | 0.90 | -1.87 |
三年 | 19.64% | -0.73 | 0.99 | -4.60 |
五年 | 20.20% | -0.02 | 1.01 | -1.93 |
十年 | 17.77% | 0.06 | 0.97 | -2.74 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 15.68 |
Semiconductors | 14.14 |
Hardware | 10.91 |
Retail -Cyclical | 9.68 |
Insurance | 6.97 |
Interactive Media | 5.51 |
Travel & Leisure | 4.21 |
Vehicles & Parts | 4.02 |
Beverages - Alcoholic | 3.20 |
Industrial Products | 2.79 |
Oil & Gas | 2.54 |
Consumer Packaged Goods | 2.16 |
Healthcare Providers & Services | 1.88 |
Metals & Mining | 1.86 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.51 |
Drug Manufacturers | 1.44 |
Retail - Defensive | 1.30 |
Capital Markets | 1.14 |
Restaurants | 1.14 |
Conglomerates | 0.98 |
Chemicals | 0.79 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.78 |
Building Materials | 0.76 |
Software | 0.56 |
Transportation | 0.43 |
Real Estate | 0.26 |
Biotechnology | 0.22 |
Asset Management | 0.15 |
Medical Devices & Instruments | 0.05 |
Media-Diversified | 0.04 |
Construction | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 | 9.83 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 | 9.15 |
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 | 6.05 |
AIA GROUP LTD ORD USD1 (HKE) | 5.76 |
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) | 5.04 |
HDFC BANK LTD ORD INR1 (LOC) | 3.54 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 | 3.53 |
LG CHEM LTD ORD KRW5000 | 2.45 |
JD.COM INC ORD HKD 1 CL A | 2.12 |
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD ORD HKD.1 | 2.11 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
14.0200
▲0.21%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||