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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/16 | 8.6000 | ▲0.02 | ▲0.23 | 8.6000 | 7.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/16) |
8.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.09 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
4,920.40 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.32% | 0.26 | 0.89 | 0.76 |
| 三年 | 6.70% | -0.90 | 0.87 | -0.59 |
| 五年 | 5.61% | -0.46 | 0.88 | -0.31 |
| 十年 | 4.49% | -0.08 | 0.89 | -0.22 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 2.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.6000
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/16 |
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