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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/14 | 9.0640 | ▲0.003 | ▲0.03 | 9.3957 | 8.4722 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 英傑華投資盧森堡有限公司 | ||
淨值 (2024/05/14) |
9.06400 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -3.27 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,221.27 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.89% | -0.53 | 1.02 | -2.06 |
三年 | 10.50% | -0.70 | 0.97 | -1.72 |
五年 | 12.20% | -0.28 | 1.04 | -1.60 |
十年 | 11.80% | -0.28 | 1.04 | -1.73 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | 2.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.0640
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/14 |
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