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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 357.3600 | ▲3.74 | ▲1.06 | 372.1700 | 286.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
357.36000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.01 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
189.27 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.17% | 1.23 | 0.79 | -7.39 |
| 三年 | 15.98% | 0.09 | 0.72 | -9.29 |
| 五年 | 18.80% | 0.43 | 0.83 | -7.63 |
| 十年 | 17.63% | 0.94 | 0.92 | -7.11 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.94 |
| Biotechnology | 10.16 |
| Semiconductors | 8.81 |
| Hardware | 7.78 |
| Healthcare Plans | 5.79 |
| Drug Manufacturers | 4.36 |
| Media-Diversified | 4.27 |
| Travel & Leisure | 3.77 |
| Retail -Cyclical | 3.77 |
| Business Services | 3.04 |
| Telecommunication Services | 2.92 |
| Construction | 2.83 |
| Metals & Mining | 2.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.17 |
| Interactive Media | 2.03 |
| Beverages - Alcoholic | 1.40 |
| Industrial Distribution | 1.29 |
| Restaurants | 1.14 |
| Medical Devices & Instruments | 1.14 |
| Transportation | 0.92 |
| Asset Management | 0.78 |
| Healthcare Providers & Services | 0.75 |
| Consumer Packaged Goods | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TE Connectivity Ltd. | 6.87 |
| Johnson Controls Int'l | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
357.3600
▲1.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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