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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/11/20 | 7.8500 | ▲0.11 | ▲1.42 | 8.6400 | 7.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2023/11/20) |
7.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | -3.80 | 基金規模(百萬) (2023/09/30) |
412.73 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.75% | 0.09 | 0.42 | -10.96 |
三年 | 15.29% | -0.45 | 1.00 | -18.23 |
五年 | 17.95% | 0.30 | -- | -- |
十年 | 18.90% | 0.11 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.20 |
Industrial Products | 9.60 |
Vehicles & Parts | 9.29 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 9.02 |
Hardware | 8.42 |
Steel | 6.23 |
Semiconductors | 5.46 |
Banks | 4.63 |
Biotechnology | 4.44 |
Healthcare Providers & Services | 4.00 |
Metals & Mining | 3.25 |
Drug Manufacturers | 2.93 |
Beverages - Alcoholic | 2.51 |
Chemicals | 2.49 |
Retail -Cyclical | 2.48 |
Business Services | 2.45 |
Medical Diagnostics & Research | 1.02 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 4.97 |
Haier Smart Home Co Ltd | 4.59 |
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L | 3.34 |
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd | 3.28 |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 3.21 |
Ming Yang Smart Energy Group Ltd | 3.12 |
Chacha Food Co Ltd | 3.03 |
豐泰 | 3.01 |
NARI Technology Co Ltd | 2.91 |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.8500
▲1.42%
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過去績效 |
資料日期:2023/11/20 |
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