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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/06/21 | 7.4656 | ▲0.0024 | ▲0.03 | 7.6707 | 6.6548 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2023/06/21) |
7.46560 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
本年迄今收益% | 8.54 | 基金規模(百萬) (2023/06/30) |
19.75 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2023/05 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.41% | -0.88 | -0.36 | -7.62 |
三年 | 15.30% | -0.03 | -0.23 | 1.60 |
五年 | 17.05% | -0.20 | -0.28 | -1.63 |
十年 | 15.88% | -0.14 | -0.10 | -1.08 |
行業比重 |
截至:2023/05 |
行業類別 | 百分比% |
Telecommunication Services | 33.00 |
Healthcare Providers & Services | 12.00 |
Hardware | 10.31 |
Utilities - Regulated | 9.82 |
Industrial Products | 6.87 |
Medical Devices & Instruments | 4.51 |
Transportation | 4.50 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.37 |
Real Estate | 3.62 |
Software | 3.54 |
Construction | 2.84 |
Chemicals | 2.71 |
Medical Diagnostics & Research | 1.21 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BHARTI AIRTEL INR10 | 6.41 |
MTN GRP ZAR0.0001 | 5.27 |
TELEKOM IDR50 | 5.00 |
POWER GRID ORD INR | 4.13 |
ENN ENERGY HKD0.10 | 3.59 |
AIER EYE HOSPITA CNH | 3.45 |
TELEFONICA BRA BRL | 3.28 |
LG CHEM KRW5000 | 2.93 |
SAMSUNG SDI KRW5000 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.4656
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2023/06/21 |
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